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conciliação bancária na central de negócios

Executando uma reconciliação bancária no Dynamics 365 Business Central

By Abhishek Singh / 14 de janeiro de 2022

14 de janeiro de 2022
Executando uma reconciliação bancária no Dynamics 365 Business Central

A reconciliação bancária O extrato é geralmente definido como um extrato ou relatório criado por empresas para corresponder às transações bancárias registradas nos livros de contas junto com o extrato bancário. A reconciliação bancária pode ser realizada para garantir que suas diferentes transações comerciais e despesas sejam refletidas com precisão no livro da empresa.

Você pode realizar o processo de reconciliação bancária verificando, comparando e combinando entradas em suas contas bancárias internas junto com transações bancárias em seu banco. Em seguida, para disponibilizar o total para os gerentes financeiros, você precisa lançar os saldos em suas contas bancárias internas. Além disso, a reconciliação bancária é considerada um método prático para encontrar e resolver quaisquer pagamentos em falta e erros de escrituração.  

As linhas noConta bancária, as páginas de reconciliação são divididas em dois painéis. O painel Linhas de extrato bancário mostra transações bancárias importadas ou entradas do razão com pagamentos pendentes. E o Painel de Entradas do Razão da Conta Bancária exibe as entradas do razão na conta bancária interna. 

"Correspondente" refere-se à atividade de reconciliar transações bancárias com entradas bancárias internas. Você pode decidir realizar a correspondência automaticamente utilizando a função - Corresponder Automaticamente. Alternativamente, você pode selecionar manualmente as linhas em ambos os painéis para vincular cada linha do extrato bancário a uma ou mais contas bancárias relacionadas e, em seguida, use a função - Corresponder manualmente. E onde as entradas corresponderem, a caixa de seleção aplicada será marcada nas linhas. 

Quando o valor no campo “Saldo a reconciliar no Página de lançamentos do razão da conta bancária” é igual ao valor em “Campo Saldo total no painel Linhas do extrato bancário”, você pode escolher a ação Postar. Quaisquer entradas de razão de conta bancária não correspondidas permanecerão na página, mostrando alguma discrepância que você deve determinar e resolver para reconciliar a conta bancária. 

Além disso, leia: Integração do Business Central com LeafLink Cannabis CRM

Para preencher as linhas de reconciliação bancária com a ajuda da importação de um extrato bancário  

O painel Linhas de extrato bancário será preenchido com transações bancárias de acordo com o fluxo fornecido por um arquivo importado ou pelo banco. 

  1. Procurar Conciliação de contas bancáriase, em seguida, selecione o link relacionado. 
  1. Escolha a nova ação.
  1. Na série Campo Nº da conta bancária, Selecione o conta bancária relevante. As entradas do razão da conta bancária agora aparecem no painel de entradas do razão da conta bancária que existia anteriormente na conta bancária.
  1. Você precisa inserir o dados do extrato do banco no ExtratoCampo Data.
  1. Agora, você precisa inserir o saldo do extrato do banco no ExtratoFimCampo de equilíbrio.
  1. Se você tiver um arquivo de extrato bancário, selecione a ação Importar extrato bancário.

Além disso, leia: 5 etapas fáceis para retorno de vendas no Business Central

Para fazer a correspondência automática das linhas do extrato bancário com as entradas do razão da conta bancária  

A funcionalidade de correspondência automática é fornecida pela Página de reconciliação de conta bancária com base na correspondência de texto em uma linha de extrato bancário (painel esquerdo) com texto em uma ou mais entradas do razão de conta bancária (painel direito). Observe que você pode substituir a correspondência automática sugerida e pode decidir não usar a correspondência automática. 

  1. No Banco Ac. Na página de reconciliação, selecione a opção Corresponder automaticamente. Isso abre as entradas do Match BankPágina. 
  1. No campo Tolerância de Data de Transação (Dias), você precisa especificar dias antes e depois da data de lançamento da entrada do razão da conta bancária na qual a função buscará datas de transação correspondentes no extrato bancário.
  1. Selecione os OK botão.
  1. Você precisa escolher a linha do extrato bancário e, em seguida, selecionar a ação Remover correspondência para remover uma correspondência.

Além disso, leia: Tolerância de pagamento - manual do usuário Business Central

Para corresponder manualmente as linhas do extrato bancário com as entradas do razão da conta bancária  

  1. Escolha uma linha não aplicada no painel de linhas de extrato bancário na conta bancária. ReconciliaçãoPágina. 
  1. Escolha uma ou mais entradas do razão de contas bancárias no painel de entradas do razão de contas bancárias que possam corresponder à linha do extrato bancário selecionada. Pressione e segure a tecla Ctrl para escolher várias linhas. 
  1. Selecione a ação Corresponder manualmente.  
  1. Para todas as linhas do extrato bancário que não são correspondidas, você precisa repetir as etapas de 1 a 3. 
  1. Você precisa escolher a linha do extrato bancário e, em seguida, selecionar a ação Remover correspondência para remover uma correspondência. 

Além disso, leia: Como configurar transações entre empresas no Business Central - o guia definitivo

Para criar entradas de razão ausentes para corresponder às linhas do extrato bancário  

Às vezes, um extrato bancário inclui o valor dos juros ou da taxa cobrada. Esses tipos de linhas de extrato bancário não podem ser correspondidos, pois não existem entradas de razão relacionadas no Business Central. Para criar uma entrada de razão relacionada com a qual ela possa corresponder, você deve lançar uma linha de diário para cada transação. 

  1. No Banco Ac. Na página de reconciliação, selecione a opção Transfer to General Journalação. 
  1. Na Trans. Banco Rec. ao Gen. Jnl. página, especifique qual diário geral usar e, em seguida, selecione o botão OK. 
  1. Preencha a linha do diário com as informações apropriadas, como a conta de saldo.   
  1. Para revisar o resultado da postagem antes de postar, selecione o Relatório de testeaçao. O relatório Extrato de conta bancária é aberto e exibe os mesmos campos do cabeçalho do relatório Reconciliação de conta bancáriaPágina. 
  1. Selecione a ação Postar. 
  1. Atualize ou reabra a conta bancária. Página de reconciliação. Agora, a nova entrada do razão aparece no Painel de Entradas do Razão de Contas Bancárias. 
  1. Você precisa corresponder a linha do extrato bancário com a entrada do razão da conta bancária. 

Você pode ver essas entradas na entrada do livro-razão do banco.  

Além disso, leia: 4 etapas fáceis para iniciar o reembolso no Business Central

Conclusão 

A frequência com que você reconcilia extratos bancários depende do seu volume de transações. As empresas que têm dinheiro entrando e saindo de suas contas várias vezes ao dia se reconciliarão todos os dias. 

A reconciliação bancária processo oferece vários benefícios como: 

  • Detecção de erros como pagamentos perdidos, pagamentos em duplicidade, erros de cálculo, etc. 
  • Rastreamento e adição de multas e taxas bancárias nos livros
  • Detecte roubos e transações fraudulentas.  
  • Acompanhamento de contas a pagar e a receber da empresa. 
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A reconciliação bancária O extrato é geralmente definido como um extrato ou relatório criado por empresas para corresponder às transações bancárias registradas nos livros de contas junto com o extrato bancário. A reconciliação bancária pode ser realizada para garantir que suas diferentes transações comerciais e despesas sejam refletidas com precisão no livro da empresa.

Você pode realizar o processo de reconciliação bancária verificando, comparando e combinando entradas em suas contas bancárias internas junto com transações bancárias em seu banco. Em seguida, para disponibilizar o total para os gerentes financeiros, você precisa lançar os saldos em suas contas bancárias internas. Além disso, a reconciliação bancária é considerada um método prático para encontrar e resolver quaisquer pagamentos em falta e erros de escrituração.  

As linhas noConta bancária, as páginas de reconciliação são divididas em dois painéis. O painel Linhas de extrato bancário mostra transações bancárias importadas ou entradas do razão com pagamentos pendentes. E o Painel de Entradas do Razão da Conta Bancária exibe as entradas do razão na conta bancária interna. 

"Correspondente” refere-se à atividade de conciliação de transações bancárias com entradas bancárias internas. Você pode decidir realizar a correspondência automaticamente utilizando a função – Corresponder Automaticamente. Como alternativa, você pode selecionar manualmente as linhas em ambos os painéis para vincular cada linha do extrato bancário a uma ou mais entradas do razão de contas bancárias relacionadas e, em seguida, usar a função – Corresponder manualmente. E onde as entradas correspondem, a caixa de seleção aplicada é selecionada nas linhas. 

Quando o valor no campo “Saldo a reconciliar no Página de lançamentos do razão da conta bancária” é igual ao valor em “Campo Saldo total no painel Linhas do extrato bancário”, você pode escolher a ação Postar. Quaisquer entradas de razão de conta bancária não correspondidas permanecerão na página, mostrando alguma discrepância que você deve determinar e resolver para reconciliar a conta bancária. 

Além disso, leia: Integração do Business Central com LeafLink Cannabis CRM

Para preencher as linhas de reconciliação bancária com a ajuda da importação de um extrato bancário  

O painel Linhas de extrato bancário será preenchido com transações bancárias de acordo com o fluxo fornecido por um arquivo importado ou pelo banco. 

  1. Procurar Conciliação de contas bancáriase, em seguida, selecione o link relacionado. 
  1. Escolha a nova ação.
  1. Na série Campo Nº da conta bancária, Selecione o conta bancária relevante. As entradas do razão da conta bancária agora aparecem no painel de entradas do razão da conta bancária que existia anteriormente na conta bancária.
  1. Você precisa inserir o dados do extrato do banco no ExtratoCampo Data.
  1. Agora, você precisa inserir o saldo do extrato do banco no ExtratoFimCampo de equilíbrio.
  1. Se você tiver um arquivo de extrato bancário, selecione a ação Importar extrato bancário.

Além disso, leia: 5 etapas fáceis para retorno de vendas no Business Central

Para fazer a correspondência automática das linhas do extrato bancário com as entradas do razão da conta bancária  

A funcionalidade de correspondência automática é fornecida pela Página de reconciliação de conta bancária com base na correspondência de texto em uma linha de extrato bancário (painel esquerdo) com texto em uma ou mais entradas do razão de conta bancária (painel direito). Observe que você pode substituir a correspondência automática sugerida e pode decidir não usar a correspondência automática. 

  1. No Banco Ac. Na página de reconciliação, selecione a opção Corresponder automaticamente. Isso abre as entradas do Match BankPágina. 
  1. No campo Tolerância de Data de Transação (Dias), você precisa especificar dias antes e depois da data de lançamento da entrada do razão da conta bancária na qual a função buscará datas de transação correspondentes no extrato bancário.
  1. Selecione os OK botão.
  1. Você precisa escolher a linha do extrato bancário e, em seguida, selecionar a ação Remover correspondência para remover uma correspondência.

Além disso, leia: Tolerância de pagamento - manual do usuário Business Central

Para corresponder manualmente as linhas do extrato bancário com as entradas do razão da conta bancária  

  1. Escolha uma linha não aplicada no painel de linhas de extrato bancário na conta bancária. ReconciliaçãoPágina. 
  1. Escolha uma ou mais entradas do razão de contas bancárias no painel de entradas do razão de contas bancárias que possam corresponder à linha do extrato bancário selecionada. Pressione e segure a tecla Ctrl para escolher várias linhas. 
  1. Selecione a ação Corresponder manualmente.  
  1. Para todas as linhas do extrato bancário que não são correspondidas, você precisa repetir as etapas de 1 a 3. 
  1. Você precisa escolher a linha do extrato bancário e, em seguida, selecionar a ação Remover correspondência para remover uma correspondência. 

Além disso, leia: Como configurar transações entre empresas no Business Central - o guia definitivo

Para criar entradas de razão ausentes para corresponder às linhas do extrato bancário  

Às vezes, um extrato bancário inclui o valor dos juros ou da taxa cobrada. Esses tipos de linhas de extrato bancário não podem ser correspondidos, pois não existem entradas de razão relacionadas no Business Central. Para criar uma entrada de razão relacionada com a qual ela possa corresponder, você deve lançar uma linha de diário para cada transação. 

  1. No Banco Ac. Na página de reconciliação, selecione a opção Transfer to General Journalação. 
  1. Na Trans. Banco Rec. ao Gen. Jnl. página, especifique qual diário geral usar e, em seguida, selecione o botão OK. 
  1. Preencha a linha do diário com as informações apropriadas, como a conta de saldo.   
  1. Para revisar o resultado da postagem antes de postar, selecione o Relatório de testeaçao. O relatório Extrato de conta bancária é aberto e exibe os mesmos campos do cabeçalho do relatório Reconciliação de conta bancáriaPágina. 
  1. Selecione a ação Postar. 
  1. Atualize ou reabra a conta bancária. Página de reconciliação. Agora, a nova entrada do razão aparece no Painel de Entradas do Razão de Contas Bancárias. 
  1. Você precisa corresponder a linha do extrato bancário com a entrada do razão da conta bancária. 

Você pode ver essas entradas na entrada do livro-razão do banco.  

Além disso, leia: 4 etapas fáceis para iniciar o reembolso no Business Central

Conclusão 

A frequência com que você reconcilia extratos bancários depende do seu volume de transações. As empresas que têm dinheiro entrando e saindo de suas contas várias vezes ao dia se reconciliarão todos os dias. 

A reconciliação bancária processo oferece vários benefícios como: 

  • Detecção de erros como pagamentos perdidos, pagamentos em duplicidade, erros de cálculo, etc. 
  • Rastreamento e adição de multas e taxas bancárias nos livros
  • Detecte roubos e transações fraudulentas.  
  • Acompanhamento de contas a pagar e a receber da empresa. 

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