A التسويات المصرفية يتم تعريف كشف الحساب عمومًا على أنه بيان أو تقرير تم إنشاؤه بواسطة الشركات لمطابقة المعاملات المصرفية المسجلة في دفاتر الحسابات جنبًا إلى جنب مع كشف الحساب المصرفي. يمكن إجراء التسوية المصرفية للتأكد من أن معاملاتك التجارية ونفقاتك المختلفة تنعكس بدقة في دفتر الشركة.
يمكنك إتمام عملية التسوية المصرفية عن طريق فحص ومقارنة ومطابقة الإدخالات في حساباتك المصرفية الداخلية إلى جانب المعاملات المصرفية في البنك الذي تتعامل معه. ثم لإتاحة الإجمالي للمديرين الماليين ، تحتاج إلى ترحيل الأرصدة إلى حساباتك المصرفية الداخلية. علاوة على ذلك ، تعتبر التسوية المصرفية طريقة عملية لإيجاد وحل أي مدفوعات مفقودة وأخطاء مسك الدفاتر.
الخطوط الموجودة على حساب بنكي ، يتم تقسيم صفحات التسوية إلى جزأين. يعرض جزء خطوط كشف الحساب البنكي إما الحركات المصرفية المستوردة أو إدخالات دفتر الأستاذ التي تحتوي على مدفوعات معلقة. ويعرض جزء إدخالات دفتر الأستاذ المصرفي إدخالات دفتر الأستاذ في الحساب المصرفي الداخلي.
"مطابقة"يشير إلى نشاط تسوية المعاملات المصرفية مع إدخالات البنك الداخلية. يمكنك أن تقرر إجراء المطابقة تلقائيًا باستخدام الوظيفة - المطابقة تلقائيًا. بدلاً من ذلك ، يمكنك تحديد البنود يدويًا في كلا الجزأين لربط كل سطر كشف حساب بنكي بواحد أو أكثر من إدخالات دفتر الأستاذ المصرفي ذات الصلة ثم استخدام الوظيفة - مطابقة يدويًا. وحيث تتطابق الإدخالات ، يتم تحديد خانة الاختيار المطبقة على الأسطر.
عندما تكون القيمة في حقل "الرصيد للتوفيق" في صفحة إدخالات دفتر الأستاذ المصرفي"يساوي القيمة في"حقل الرصيد الإجمالي في جزء بنود كشف الحساب البنكي"، يمكنك اختيار ما بعد الإجراء. ستبقى أي إدخالات غير متطابقة في دفتر الأستاذ المصرفي على الصفحة ، مما يُظهر بعض التناقضات التي يجب عليك تحديدها وحلها لتسوية الحساب المصرفي.
أيضا ، اقرأ: التكامل المركزي للأعمال مع LeafLink Cannabis CRM
لملء سطور التسوية البنكية بمساعدة استيراد كشف حساب بنكي
سيتم تعبئة جزء خطوط كشف الحساب المصرفي بالمعاملات المصرفية وفقًا للتدفق المقدم بواسطة ملف مستورد أو البنك.
- بحث تسوية الحساب المصرفي، ثم حدد الارتباط ذي الصلة.
- اختر الإجراء الجديد.
- في مجلة حقل رقم الحساب المصرفي، حدد حساب مصرفي ذي صلة. تظهر إدخالات دفتر الأستاذ للحساب المصرفي الآن في جزء إدخالات دفتر الأستاذ المصرفي الذي كان موجودًا مسبقًا في الحساب المصرفي.
- تحتاج إلى إدخال تاريخ بيان من البنك في البيان حقل التاريخ.
- الآن ، تحتاج إلى إدخال رصيد كشف الحساب من البنك في كشف الحساب إنهاء مجال التوازن.
- إذا كان لديك ملف كشف حساب بنكي ، فحدد إجراء استيراد كشف حساب بنكي.
أيضا ، اقرأ: 5 خطوات سهلة لعائد المبيعات في مركز الأعمال
لمطابقة بنود كشف الحساب البنكي مع إدخالات دفتر الأستاذ للحساب المصرفي تلقائيًا
يتم توفير وظيفة المطابقة التلقائية بواسطة صفحة تسوية الحساب المصرفي استنادًا إلى مطابقة النص الموجود في سطر كشف حساب بنكي (الجزء الأيمن) مع نص في واحد أو أكثر من إدخالات دفتر الأستاذ المصرفي (الجزء الأيمن). لاحظ أنه يمكنك الكتابة فوق المطابقة التلقائية المقترحة ، ويمكنك أن تقرر عدم استخدام المطابقة التلقائية على الإطلاق.
- على حساب البنك. صفحة التسوية ، حدد المطابقة تلقائيًا. هذا يفتح مطابقة إدخالات البنك الصفحة.
- في الحقل تسامح تاريخ المعاملة (الأيام) ، تحتاج إلى تحديد الأيام قبل وبعد تاريخ ترحيل إدخال دفتر الأستاذ المصرفي الذي ستبحث الوظيفة خلاله عن تواريخ المعاملات المطابقة في كشف الحساب البنكي.
- إختار ال OK .
- تحتاج إلى اختيار سطر كشف الحساب البنكي ، ثم تحديد إجراء إزالة التطابق لإزالة التطابق.
أيضا ، اقرأ: التسامح في الدفع - دليل مستخدم Business Central
لمطابقة بنود كشف الحساب البنكي يدويًا مع إدخالات دفتر الأستاذ المصرفي
- اختر بندًا غير مطبق في جزء بنود كشف الحساب البنكي في حساب البنك. مصالحة الصفحة.
- اختر واحدًا أو أكثر من إدخالات دفتر الأستاذ للحسابات المصرفية في جزء إدخالات دفتر الأستاذ المصرفي الذي يمكن مطابقته مع سطر كشف الحساب المصرفي المحدد. اضغط مع الاستمرار على مفتاح Ctrl لاختيار عدة أسطر.
- حدد المباراة يدويا العمل.
- لجميع بنود كشف الحساب البنكي غير المتطابقة ، تحتاج إلى تكرار الخطوات من 1 إلى 3.
- تحتاج إلى اختيار سطر كشف الحساب البنكي ، ثم تحديد إجراء إزالة التطابق لإزالة التطابق.
أيضا ، اقرأ: كيفية إعداد المعاملات بين الشركات الشقيقة في مركز الأعمال - الدليل النهائي
لإنشاء إدخالات دفتر الأستاذ المفقودة لتتطابق مع بنود كشف الحساب البنكي
في بعض الأحيان ، يتضمن كشف الحساب المصرفي مبلغ الفائدة أو الرسوم المفروضة. لا يمكن مطابقة مثل هذه الأنواع من بنود كشف الحساب البنكي حيث لا توجد إدخالات دفتر الأستاذ ذات الصلة في Business Central. لإنشاء إدخال دفتر أستاذ ذي صلة يمكن مطابقته ، يجب عليك بعد ذلك ترحيل بند دفتر يومية لكل معاملة.
- على حساب البنك. صفحة التسوية ، حدد التحويل إلى دفتر اليومية العام عمل.
- على Trans. تسجيل البنك. إلى الجنرال Jnl. الصفحة ، حدد دفتر اليومية العام الذي تريد استخدامه ، ثم حدد الزر موافق.
- أكمل سطر دفتر اليومية بالمعلومات المناسبة ، مثل حساب الموازنة.
- لمراجعة نتيجة النشر قبل النشر ، حدد تقرير الاختبار فعل. يفتح تقرير كشف الحساب البنكي ويعرض نفس الحقول الموجودة في رأس تسوية الحساب البنكي الصفحة.
- حدد إجراء النشر.
- قم بتحديث حساب البنك أو إعادة فتحه. صفحة التسوية. الآن ، يظهر إدخال دفتر الأستاذ الجديد في جزء إدخالات دفتر الأستاذ المصرفي.
- تحتاج إلى مطابقة سطر كشف الحساب البنكي مع إدخال دفتر الأستاذ في الحساب المصرفي.
يمكنك رؤية تلك الإدخالات في إدخال دفتر الأستاذ المصرفي.
أيضا ، اقرأ: 4 خطوات سهلة لبدء عملية استرداد الأموال في مركز الأعمال
وفي الختام
يعتمد عدد المرات التي تقوم فيها بتسوية كشوف الحسابات المصرفية على حجم معاملاتك. الشركات التي لديها أموال تدخل وتخرج من حساباتها عدة مرات كل يوم ، سوف تتصالح كل يوم.
• التسويات المصرفية تقدم العملية العديد من الفوائد مثل:
- اكتشاف الأخطاء مثل المدفوعات الفائتة والمدفوعات المزدوجة وأخطاء الحساب وما إلى ذلك.
- تتبع وإضافة الغرامات والرسوم المصرفية في الدفاتر
- اكتشاف السرقات والمعاملات المخادعة.
- الحفاظ على مسار الذمم الدائنة والذمم المدينة للأعمال.
مايكروسوفت دايناميكس 365 الأعمال المركزية
Microsoft Dynamics 365 Business Central هو حل إدارة أعمال متكامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) يساعدك على توصيل بياناتك المالية والمبيعات والخدمة والعمليات لتبسيط عمليات الأعمال. قم بتوصيل فريقنا إذا كنت مهتمًا بتنفيذ Dynamics 366 business central في عملك.
