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Rapprochement bancaire dans la centrale d'affaires

Effectuer un rapprochement bancaire dans Dynamics 365 Business Central

By Abhishek Singh / 14 janvier 2022

14 janvier 2022
Effectuer un rapprochement bancaire dans Dynamics 365 Business Central

A rapprochement bancaire relevé est généralement défini comme un relevé ou un rapport créé par les entreprises pour faire correspondre les transactions bancaires enregistrées dans les livres de comptes avec le relevé bancaire. Le rapprochement bancaire peut être effectué pour s'assurer que vos différentes transactions et dépenses commerciales sont reflétées avec précision dans le livre de l'entreprise.

Vous pouvez accomplir le processus de rapprochement bancaire en vérifiant, comparant et faisant correspondre les entrées de vos comptes bancaires internes avec les transactions bancaires de votre banque. Ensuite, pour mettre le total à la disposition des responsables financiers, vous devez reporter les soldes sur vos comptes bancaires internes. Le rapprochement bancaire est en outre considéré comme une méthode pratique pour trouver et résoudre les paiements manquants et les erreurs de comptabilité.  

Les lignes sur leCompte bancaire, les pages de rapprochement sont divisées en deux volets. Le volet Lignes de relevé bancaire affiche soit les transactions bancaires importées, soit les écritures comptables ayant des paiements en souffrance. Et le volet Écritures comptables du compte bancaire affiche les écritures comptables du compte bancaire interne. 

"Des" fait référence à l'activité de rapprochement des transactions bancaires avec les opérations bancaires internes. Vous pouvez décider d'effectuer une correspondance automatiquement en utilisant la fonction - Rapprocher automatiquement. Vous pouvez également sélectionner manuellement des lignes dans les deux volets pour lier chaque ligne de relevé bancaire à une ou plusieurs les écritures comptables du compte bancaire associées, puis utilisez la fonction - Rapprocher manuellement. Et lorsque les écritures correspondent, la case à cocher appliquée est sélectionnée sur les lignes. 

Lorsque la valeur du champ "Solde à rapprocher" du Page Écritures comptables de compte bancaire" est égal à la valeur dans le "Champ Solde total dans le volet Lignes de relevé bancaire”, vous pouvez choisir l'action de publication. Toutes les écritures du grand livre de compte bancaire non concordantes resteront sur la page, indiquant une divergence que vous devez déterminer et résoudre pour rapprocher le compte bancaire. 

Aussi, lisez: Intégration de Business Central avec LeafLink Cannabis CRM

Pour remplir les lignes de rapprochement bancaire à l'aide de l'import d'un relevé bancaire  

Le volet Lignes de relevé bancaire sera rempli de transactions bancaires selon le flux fourni par un fichier importé ou la banque. 

  1. Recherche Rapprochement des comptes bancaires, puis sélectionnez le lien associé. 
  1. Choisissez l'action Nouveau.
  1. Dans le Champ N° de compte bancaire, Sélectionnez l' compte bancaire concerné. Les écritures comptables du compte bancaire apparaissent désormais dans le volet Écritures comptables du compte bancaire qui existait auparavant sur le compte bancaire.
  1. Vous devez saisir le données du relevé de la banque dans le relevéChamp Date.
  1. Maintenant, vous devez entrer le solde du relevé de la banque dans le relevéFinChamp d'équilibre.
  1. Si vous disposez d'un fichier de relevé bancaire, sélectionnez l'action Importer un relevé bancaire.

Aussi, lisez: 5 étapes faciles pour le retour des ventes dans Business Central

Pour faire correspondre automatiquement les lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables de compte bancaire  

La fonctionnalité de correspondance automatique est fournie par la page Rapprochement des comptes bancaires en fonction d'une correspondance entre le texte d'une ligne de relevé bancaire (volet de gauche) et le texte d'une ou plusieurs écritures comptables de compte bancaire (volet de droite). Notez que vous pouvez écraser la correspondance automatique suggérée et vous pouvez décider de ne pas utiliser la correspondance automatique du tout. 

  1. Sur le compte bancaire. Page Rapprochement, sélectionnez Faire correspondre automatiquement. Cela ouvre les écritures bancaires de correspondancePage. 
  1. Dans le champ Tolérance de date de transaction (jours), vous devez spécifier les jours avant et après la date de report de l'écriture comptable du compte bancaire au sein desquels la fonction recherchera les dates de transaction correspondantes dans le relevé bancaire.
  1. Sélectionnez le OK .
  1. Vous devez choisir la ligne de relevé bancaire, puis sélectionner l'action Supprimer la correspondance pour supprimer une correspondance.

Aussi, lisez: Tolérance de paiement – ​​Manuel d'utilisation de Business Central

Pour faire correspondre manuellement les lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables du compte bancaire  

  1. Choisissez une ligne non appliquée dans le volet Lignes de relevé bancaire sur Compte bancaire. RéconciliationPage. 
  1. Choisissez une ou plusieurs écritures comptables de compte bancaire dans le volet Écritures comptables de compte bancaire qui peuvent être mises en correspondance avec la ligne de relevé bancaire sélectionnée. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour choisir plusieurs lignes. 
  1. Sélectionnez l'action Faire correspondre manuellement.  
  1. Pour toutes les lignes de relevé bancaire qui ne correspondent pas, vous devez répéter les étapes 1 à 3. 
  1. Vous devez choisir la ligne de relevé bancaire, puis sélectionner l'action Supprimer la correspondance pour supprimer une correspondance. 

Aussi, lisez: Comment configurer des transactions intersociétés dans Business Central - Le guide ultime

Pour créer des écritures comptables manquantes à faire correspondre avec les lignes du relevé bancaire  

Parfois, un relevé bancaire comprend le montant des intérêts ou des frais facturés. Ces types de lignes de relevé bancaire ne peuvent pas être mis en correspondance car il n'existe aucune écriture comptable associée dans Business Central. Pour créer une écriture comptable associée avec laquelle elle peut être mise en correspondance, vous devez ensuite valider une ligne de journal pour chaque transaction. 

  1. Sur le compte bancaire. Page Rapprochement, sélectionnez le transfert vers le journal générall'action. 
  1. Sur la Trans. Rec. au général Jnl. page, spécifiez le journal général à utiliser, puis sélectionnez le bouton OK. 
  1. Complétez la ligne de journal avec les informations appropriées, telles que le compte d'équilibrage.   
  1. Pour examiner le résultat de la publication avant de publier, sélectionnez le rapport de testaction. Le rapport Relevé de compte bancaire s'ouvre et affiche les mêmes champs que dans l'en-tête du Rapprochement de compte bancairePage. 
  1. Sélectionnez l'action Publier. 
  1. Actualisez ou rouvrez le compte bancaire. Page de réconciliation. Maintenant, la nouvelle écriture comptable apparaît dans le volet Écritures comptables du compte bancaire. 
  1. Vous devez faire correspondre la ligne du relevé bancaire avec l'écriture comptable du compte bancaire. 

Vous pouvez voir ces écritures dans l'écriture comptable bancaire.  

Aussi, lisez: 4 étapes faciles pour initier un remboursement dans Business Central

Conclusion 

La fréquence de rapprochement des relevés bancaires dépend de votre volume de transactions. Les entreprises qui ont de l'argent entrant et sortant de leurs comptes plusieurs fois par jour effectueront un rapprochement quotidien. 

Le rapprochement bancaire Le processus offre plusieurs avantages tels que : 

  • Détecter les erreurs telles que les paiements manqués, les paiements en double, les erreurs de calcul, etc. 
  • Suivi et ajout des pénalités et frais bancaires dans les livres
  • Repérez les vols et les transactions frauduleux.  
  • Assurer le suivi des comptes payables et recevables de l'entreprise. 
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A rapprochement bancaire relevé est généralement défini comme un relevé ou un rapport créé par les entreprises pour faire correspondre les transactions bancaires enregistrées dans les livres de comptes avec le relevé bancaire. Le rapprochement bancaire peut être effectué pour s'assurer que vos différentes transactions et dépenses commerciales sont reflétées avec précision dans le livre de l'entreprise.

Vous pouvez accomplir le processus de rapprochement bancaire en vérifiant, comparant et faisant correspondre les entrées de vos comptes bancaires internes avec les transactions bancaires de votre banque. Ensuite, pour mettre le total à la disposition des responsables financiers, vous devez reporter les soldes sur vos comptes bancaires internes. Le rapprochement bancaire est en outre considéré comme une méthode pratique pour trouver et résoudre les paiements manquants et les erreurs de comptabilité.  

Les lignes sur leCompte bancaire, les pages de rapprochement sont divisées en deux volets. Le volet Lignes de relevé bancaire affiche soit les transactions bancaires importées, soit les écritures comptables ayant des paiements en souffrance. Et le volet Écritures comptables du compte bancaire affiche les écritures comptables du compte bancaire interne. 

"Des» désigne l'activité de rapprochement des opérations bancaires avec les écritures bancaires internes. Vous pouvez décider d'effectuer la correspondance automatiquement en utilisant la fonction - Match Automatically. Alternativement, vous pouvez sélectionner manuellement des lignes dans les deux volets pour lier chaque ligne de relevé bancaire à une ou plusieurs écritures comptables de compte bancaire associées, puis utiliser la fonction - Rapprocher manuellement. Et là où les entrées correspondent, la case à cocher appliquée est sélectionnée sur les lignes. 

Lorsque la valeur du champ "Solde à rapprocher" du Page Écritures comptables de compte bancaire" est égal à la valeur dans le "Champ Solde total dans le volet Lignes de relevé bancaire”, vous pouvez choisir l'action de publication. Toutes les écritures du grand livre de compte bancaire non concordantes resteront sur la page, indiquant une divergence que vous devez déterminer et résoudre pour rapprocher le compte bancaire. 

Aussi, lisez: Intégration de Business Central avec LeafLink Cannabis CRM

Pour remplir les lignes de rapprochement bancaire à l'aide de l'import d'un relevé bancaire  

Le volet Lignes de relevé bancaire sera rempli de transactions bancaires selon le flux fourni par un fichier importé ou la banque. 

  1. Recherche Rapprochement des comptes bancaires, puis sélectionnez le lien associé. 
  1. Choisissez l'action Nouveau.
  1. Dans le Champ N° de compte bancaire, Sélectionnez l' compte bancaire concerné. Les écritures comptables du compte bancaire apparaissent désormais dans le volet Écritures comptables du compte bancaire qui existait auparavant sur le compte bancaire.
  1. Vous devez saisir le données du relevé de la banque dans le relevéChamp Date.
  1. Maintenant, vous devez entrer le solde du relevé de la banque dans le relevéFinChamp d'équilibre.
  1. Si vous disposez d'un fichier de relevé bancaire, sélectionnez l'action Importer un relevé bancaire.

Aussi, lisez: 5 étapes faciles pour le retour des ventes dans Business Central

Pour faire correspondre automatiquement les lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables de compte bancaire  

La fonctionnalité de correspondance automatique est fournie par la page Rapprochement des comptes bancaires en fonction d'une correspondance entre le texte d'une ligne de relevé bancaire (volet de gauche) et le texte d'une ou plusieurs écritures comptables de compte bancaire (volet de droite). Notez que vous pouvez écraser la correspondance automatique suggérée et vous pouvez décider de ne pas utiliser la correspondance automatique du tout. 

  1. Sur le compte bancaire. Page Rapprochement, sélectionnez Faire correspondre automatiquement. Cela ouvre les écritures bancaires de correspondancePage. 
  1. Dans le champ Tolérance de date de transaction (jours), vous devez spécifier les jours avant et après la date de report de l'écriture comptable du compte bancaire au sein desquels la fonction recherchera les dates de transaction correspondantes dans le relevé bancaire.
  1. Sélectionnez le OK .
  1. Vous devez choisir la ligne de relevé bancaire, puis sélectionner l'action Supprimer la correspondance pour supprimer une correspondance.

Aussi, lisez: Tolérance de paiement – ​​Manuel d'utilisation de Business Central

Pour faire correspondre manuellement les lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables du compte bancaire  

  1. Choisissez une ligne non appliquée dans le volet Lignes de relevé bancaire sur Compte bancaire. RéconciliationPage. 
  1. Choisissez une ou plusieurs écritures comptables de compte bancaire dans le volet Écritures comptables de compte bancaire qui peuvent être mises en correspondance avec la ligne de relevé bancaire sélectionnée. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour choisir plusieurs lignes. 
  1. Sélectionnez l'action Faire correspondre manuellement.  
  1. Pour toutes les lignes de relevé bancaire qui ne correspondent pas, vous devez répéter les étapes 1 à 3. 
  1. Vous devez choisir la ligne de relevé bancaire, puis sélectionner l'action Supprimer la correspondance pour supprimer une correspondance. 

Aussi, lisez: Comment configurer des transactions intersociétés dans Business Central - Le guide ultime

Pour créer des écritures comptables manquantes à faire correspondre avec les lignes du relevé bancaire  

Parfois, un relevé bancaire comprend le montant des intérêts ou des frais facturés. Ces types de lignes de relevé bancaire ne peuvent pas être mis en correspondance car il n'existe aucune écriture comptable associée dans Business Central. Pour créer une écriture comptable associée avec laquelle elle peut être mise en correspondance, vous devez ensuite valider une ligne de journal pour chaque transaction. 

  1. Sur le compte bancaire. Page Rapprochement, sélectionnez le transfert vers le journal générall'action. 
  1. Sur la Trans. Rec. au général Jnl. page, spécifiez le journal général à utiliser, puis sélectionnez le bouton OK. 
  1. Complétez la ligne de journal avec les informations appropriées, telles que le compte d'équilibrage.   
  1. Pour examiner le résultat de la publication avant de publier, sélectionnez le rapport de testaction. Le rapport Relevé de compte bancaire s'ouvre et affiche les mêmes champs que dans l'en-tête du Rapprochement de compte bancairePage. 
  1. Sélectionnez l'action Publier. 
  1. Actualisez ou rouvrez le compte bancaire. Page de réconciliation. Maintenant, la nouvelle écriture comptable apparaît dans le volet Écritures comptables du compte bancaire. 
  1. Vous devez faire correspondre la ligne du relevé bancaire avec l'écriture comptable du compte bancaire. 

Vous pouvez voir ces écritures dans l'écriture comptable bancaire.  

Aussi, lisez: 4 étapes faciles pour initier un remboursement dans Business Central

Conclusion 

La fréquence de rapprochement des relevés bancaires dépend de votre volume de transactions. Les entreprises qui ont de l'argent entrant et sortant de leurs comptes plusieurs fois par jour effectueront un rapprochement quotidien. 

Le rapprochement bancaire Le processus offre plusieurs avantages tels que : 

  • Détecter les erreurs telles que les paiements manqués, les paiements en double, les erreurs de calcul, etc. 
  • Suivi et ajout des pénalités et frais bancaires dans les livres
  • Repérez les vols et les transactions frauduleux.  
  • Assurer le suivi des comptes payables et recevables de l'entreprise. 

Microsoft Dynamics 365 Business Central

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